이번 글에서는 비트코인 트레이딩을 위한 지지와 저항에 대해 설명해볼 것입니다. 그냥 읽지마시고 공부하는 마음으로 자세히 살펴보시면 좋을 거 같습니다.
이 글은 엠페러BTC의 트레이딩 메뉴얼을 크립토터미널에서 번역한 것입니다. 시리즈로 연재되는 모든 글을 확인해보세요.
들어가며
지지와 저항은 가장 저평가된 트레이딩 도구로 대부분의 초보 트레이더들은 이를 관심을 갖고 충분히 살펴보지 않습니다. 제가 개인적으로 아는 다수의 성공적인 트레이더들은 지지와 저항에만 의존하여 거래하기도 합니다. 지지와 저항은 무척 중요합니다.
이번에 살펴볼 지지와 저항 관련 주제는 다음과 같습니다.
- 지지와 저항의 이해
- 유효한 지지와 저항을 파악하는 방법
- 지지와 저항이 무너질 때 발생하는 일
- 가짜 돌파와 하락
- 지지와 저항 구간에서 진입 및 탈출 시점 파악하는 방법
- 기관 투자자들이 개인 투자자의 스탑 로스를 건드리는 방법 (스탑 로스 헌팅)
- 수익 확률이 높은 진입 및 탈출 구간
지지와 저항의 이해
지지선은 매수세가 매도세보다 강한 가격대로 가격 상승을 위한 바닥 역할을 합니다. 보다 자세히 말하자면 수요가 공급보다 큰 구간이며 일반적으로 가격이 상승하게 됩니다.
저항선은 이와 반대로 매도세가 매수세보다 강한 가격대로 가격 하락을 위한 천장 역할을 합니다. 저항선을 돌파하지 못하면 일반적으로 가격이 하락합니다.
지지와 저항의 특성은 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
- 잠재적인 진입 및 탈출 구간
- 추세 지지 및 저항 구간
- 수평선은 지지 또는 저항을 의미
지지선 찾는 방법
먼저 사용하고 있는 타임 프레임의 범위를 넓혀 이론적으로 가능한 가장 많은 저점 구간을 파악합니다. 아래와 같이 지지선은 간단히 살펴봐도 쉽게 찾아낼 수 있습니다.
지지선이 캔들의 몸통이나 꼬리를 넘어섰거나 건드리지 않았거나 약간만 터치하고 있는 경우도 유효합니다. 지지선은 완벽한 수평선이 아닙니다. 우리는 완벽하게 반듯한 가격선을 찾는 것이 아니라 구간을 찾을 것입니다.
아래의 차트는 지지선이 캔들의 몸통과 꼬리 보다 위에 있으며 캔들을 완벽하게 터치하고 있지 않는 상황을 보여줍니다. 이 경우에도 지지선은 유효합니다.
저항선 찾는 방법
저항선은 매도세가 매수세보다 강한 가격을 의미합니다. 보다 자세히 말하자면 공급이 수요보다 커서 가격이 아래로 하락하게 됩니다. 저항선에서는 가격이 다시 하락할 가능성이 높습니다.
지지선과 마찬가지로 먼저 타임프레임을 넓혀 가능한 많은 고점을 찾아보시기 바랍니다. 저항선은 간단히 살펴봐도 쉽게 찾아낼 수 있습니다.
아래 차트에서 저항선을 확인할 수 있습니다.
위 차트는 가짜 돌파와 진짜 돌파 그리고 리테스트와 확인을 보여주는 좋은 예시입니다. 이에 대해서는 차후 자세히 설명하도록 하겠습니다.
돌파와 하락의 이해
돌파는 저항선이 여러번 테스트된 후에 발생하며 더 많은 수요가 뒤따라 옵니다. 여러번 테스트될 수록 저항선은 점차 약해집니다.
하락은 지지선이 여러번 테스트된 다음 매도세가 강해지는 시점에 무너지며 가격이 하락하는 것입니다. 여러번 테스트될 수록 지지선은 점차 약해집니다.
지지선 또는 저항선이 무너지면 발생하는 일
지지선 또는 저항선이 무너지면 반대 역할을 하게 됩니다. 지지선은 저항선이 되며 저항선은 지지선이 됩니다. 이는 추세를 이해하고 확인하는 데 있어서 가장 중요한 개념입니다.
저항선이 돌파되면 새로운 지지선이 되며 이는 추세가 무너지기 전까지 반복됩니다. 아래의 차트를 자세히 살펴보시기 바랍니다. 저항 구간 1이 2번 지점에서 돌파된 다음 새로운 저항 구간 3이 생겨났고 4번 구간에서 이전의 저항선이 지지선이 되었습니다.
이러란 사이클은 추세가 무너지기 전까지 계속됩니다. 시간을 갖고 위 차트를 천천히 살펴보시기 바랍니다.
지지와 저항의 활용
직관적으로는 지지선에서는 가격이 상승하므로 롱 진입 구간이 되고 저항선에서는 가격이 하락하므로 숏 진입 구간으로 보일 수도 있습니다.
그러나 실제 트레이딩에서는 그렇게 간단한 일이 아니며 다음과 같은 사항을 이해하고 있어야 합니다.
- 돌파와 하락
- 가짜 돌파와 하락
- 리테스트
- 확인
- 스탑 로스 헌팅
아래 예시를 살펴보시기 바랍니다. 보다 수익성이 좋은 방법은 지지와 저항을 돌파 또는 하락 구간으로 사용하는 것입니다. 돌파가 발생하면 저항선에서 엄청난 수요가 발생하여 가격이 크게 상승합니다. 따라서 저항선 돌파 시에 롱에 진입합니다.
하락 시에도 마찬가지 입니다. 지지선이 무너지면 가격이 크게 하락하니다. 하락 시 숏에 진입합니다. 아래 차트를 살펴보시기 바랍니다.
지지와 저항을 잘 사용하면 수익성이 높은 진입 지점을 찾을 수 있습니다. 다음으로 경험 많은 트레이더들이 수익성 높은 진입 구간을 찾는 방법에 대해 알려드리겠습니다.
가짜 돌파와 하락 그리고 스탑 헌팅
기관 트레이더들은 개인 투자자의 롱과 숏을 모두 손절로 이끌어내고자 합니다. 개인 투자자들이 겪는 가장 큰 어려움은 스탑 로스 헌팅입니다.
저항 구간에서의 숏 스탑 로스 헌팅을 살펴보겠습니다. 아래와 같이 저항선이 존재하는 경우 개인 투자자들은 가격이 하락할 것으로 보고 숏에 진입할 수 있습니다. 그러나 가격이 저항선 위로 약간 올라오게 되며 숏 스탑 로스가 나가게 됩니다.
이후 가격이 다시 하락하였기에 이는 가짜 돌파에 해당합니다. 결국에 가격은 하락했지만 스탑 로스는 이미 발동되었습니다. 이것이 바로 숏 스탑 헌팅입니다.
동일하게 롱 스탑 헌팅에 대해서도 살펴보도록 하겠습니다. 꼬리가 저항선 위로 올라오게 되면 대부분의 개인 트레이더들은 돌파로 생각하여 롱에 진입합니다. 그러나 가격이 하락하고 롱 스탑 로스 헌팅이 발생하게 됩니다.
지지선에서도 마찬가지로 스탑 로스 헌팅이 일어납니다. 아래에서 롱과 숏의 스탑 로스 헌팅을 살펴보시기 바랍니다.
이제 롱과 숏의 진입 시점과 스탑 로스 헌팅에 대해 알아봤습니다. 이제 이 문제를 해결하기 위해 다음의 단계를 거칠 것입니다.
- 돌파/하락
- 리테스트
- 돌파/하락 리테스트
- 돌파/하락 확정
아래 차트는 리테스트를 통해 지지가 확정되는 모습을 보여줍니다.
위 차트에서는 지지가 완성된 것을 볼 수 있습니다. 가격이 다시 하락하여 리테스트를 거쳤고 지지선을 지켰으며 이로 인해 지지가 확정되었습니다. 이는 가격 상승으로 이어집니다.
동일한 방식으로 저항선 돌파 이후 가격이 다시 하락하여 리테스트를 통과하면 저항선이 돌파된 것으로 확정됩니다. 이 때는 높은 확률로 롱 진입이 유리합니다.
또 다른 방법도 있습니다. 저항선을 돌파하거나 지지선에서 다시 가격이 상승하는 경우 위쪽의 저항선을 돌파할 때까지 기다립니다. 아래의 차트의 경우 지지선에서 반등하고 위의 저항선을 돌파했을 때 롱에 진입할 수 있습니다.
동일한 개념이 저항선과 하락에 적용될 수 있습니다. 이 때는 숏에 진입할 수 있습니다.
마치며
이상의 지지와 저항 개념을 잘 이해하신다면 잠재적인 롱과 숏 진입 시점을 파악하고 기관 트레이더들에 의한 스탑 로스 헌팅에 대처할 수 있습니다.
이상이 지지와 저항에 대해 알아야 할 모든 것입니다. 조만간 추세선 지지와 저항 및 매물대에서도 다뤄보도록 하겠습니다. 이 자료를 여러번 학습해서 숙달하시기 바랍니다.
